银行流水与发票管理系统

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📊 时间范围：

💰 资金概览

🧾 发票往来概览

📈 收支趋势

📊 进销发票对比

🥧 客商分类收支占比

⚠️ 风险待办提醒（本月开票额度<100万 | 账户余额<5万 | 月度入不敷出）

📋 发票台账余额明细（期末余额 ≠ 0 的客商，单拎出来）

月份：

月份	名称	属性	期末余额	余额备注

📋 近期明细记录

最近发票记录

日期	名称	价税合计	税额	分类

新增流水

流水明细

筛选：

账户	日期	类型	金额	对方账户	客商分类	摘要	余额	操作人	操作

新增发票台账

发票台账明细联动范围至

筛选：

余额备注说明（预收款 / 应收款 / 预付款 / 应付款）

预收款客户提前付了钱但我们还没开票发货，相当于"我们欠客户的货"。
应收款客户买了东西还没付钱，是我们要收回来的钱。
预付款我们提前把钱付给了供应商，但对方还没开票发货，相当于"供应商欠我们的货"。
应付款我们收了供应商的货但还没付钱，是我们要付出去的钱。

名称	属性	月份	期初余额	应付-采购发票	应收-销售发票	已付-货款支付	已收-货款取得	本月余额	期末余额	余额备注	操作人	操作

新增发票

进销发票明细

筛选：至批量分类：

开票日期	名称	货物（劳务）名称	金额	税率	税额	价税合计	客商分类	发票类型	备注	操作人	操作

开票额度（按月）

年份：

月份	发票额度 (手工输入,点击编辑)	已开额度 (金额)	剩余开票额度

税差分析（按货物/劳务名称，仅统计专票）

月份：默认当月，可切换查看历史月份；收入=客户普票+专票，成本=供应商专票，均按价税合计统计

开票内容（货物劳务名称）	收入（价税合计）	成本（价税合计）	差额（收入-成本）

新增用户

用户列表

用户名	显示名称	角色	创建时间	操作

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